Klarhet og transparens
Fair Value Pricing fra SIX Telekurs tilbyr svært transparente vurderinger for dine rentebærende verdipapirer , og gjør det enklere for deg å overholde de nye regnskapsføringsstandardene.
Globale finansforetak står overfor en rekke reguleringsmessige utfordringer. Kravet om konsistent verdisetting er uttrykkelig fremhevet i regnskapsføringsstandardene som er valgt for bruk i EU (IFRS – International Financial Reporting Standards) og USA (USA-GAAP – Generally Accepted Accounting Principles). Disse standardene krever at flertallet av finansinstrumentene vurderes etter såkalt "virkelig verdi".
I de mange tilfellene hvor aktive markedskurser ikke er tilgjengelige, må bedriftene benytte pålitelige vurderingsmetoder som utnytter maksimalt de relevante markedsdataene og i minst mulig grad støtter seg til interne vurderinger.
SIX Telekurs har utviklet sin egen Fair Value-baserte prisingstjeneste som overholder tilsynsorganenes viktigste krav. Tjenesten baserer seg helt og holdent på informasjon som er tilgjengelig i VDF-databasen (Valordata Feed) fra SIX Telekurs. VDF innhenter all informasjon fra SIX Telekurs’ sentrale database. Denne er bygget opp av strukturerte og kodede data for mer enn 5 millioner finansinstrumenter.
Fair Value-prisingsjenesten leverer beregnede kurser for rundt 56 000 obligasjoner (innbefattet 51 000 standard obligasjoner og 5000 nullkupong obligasjoner) og 26 000 obligasjonermed flytende rente (FRN). Fair Value-kursene tilbys i elleve valutaer og beregnes fire ganger per dag: klokken 8.40, 11.50, 14.50 og 20.45 (+GMT).